情侣 偷拍 10月11日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0282,涨0.15%
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本站讯息情侣 偷拍,10月11日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0282元,累计净值为1.2369元,较前一往复日高潮0.15%。历史数据败露该基金近1个月下落0.33%,近3个月高潮0.34%,近6个月高潮1.37%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复5.69%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复15.46%。
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